为保障物业公司正常经营的连续性和秩序,使库房作业合理化,避免浪费,降低成本,控制物资,需要制定并实施相应的管理制度。小编今天为你整理了物业公司库房管理制度范文，希望对大家有帮助!
(一)公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。
(二)购置部门采购物资应及时与仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。
(三)仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。
(四)经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据以记账并送经办人一份，用以办理付款手续。
(五)各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经部门经理签名，方能领料。公司贵重物品的领用，由部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。
(六)为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔月发料办法，定为每月办理领料事宜，特殊情况除外。
(七)各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前(即每月的二十五日)报公司审批。临时补给物资必须提前三天报公司审批。
(八)物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经公司负责人签字后，方能领用，仓管员应及时记账。
(九)仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。
(十)仓管应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
(十一)仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。
(十二)为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。
(十三)仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在显眼位置。
(十四)库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。
(十五)仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。
(十六)加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户;保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。
(十七)做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。
(十八)保证物资管理的安全，严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。
(十九)物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。
(二十)物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。
1、库存管理的基本任务和原则
(1)基本任务：采用科学的方法，不断提高管理水平，做到保管好，损耗少，节约费用，保证安全，提高效益。
(2)库房管理的原则是：适量、及时、准确、经济、安全。
2、原材料、物资的保管和记录
(1)库房物资按原材料类别分别管理。
(2)库管员职责：保管所管原材料、物资，记原材料、物资明细帐，验收进库原材料、物资和出库原材料、物资的发货。
(3)库存原材料、物资要贯彻执行“先进先出，定期每季翻堆”的库房管理规定。
(4)要节约库容、合理使用库容。重载物资与轻抛物资不得混堆，有挥发性的物资不得与易吸潮物资混堆。
(5)库房对进库储存的物资，必须按固定堆位存储，并编列堆号，在每个堆位存放物资的货位上设立“进、出、存货卡”，凡出入库物资应于当天在货卡登记，并结出存货数，以便与物资明细帐对口。
(6)库存物资必须做到“三对口”，即库存物资与货卡相符，货卡结存数与物资明细帐余额相符。每月末库管员应根据物资明细帐记录的收、付发生额和余额数字，编制“进、销、调、存月报表”。
(7)库管员对所保管的物资，应经常检查，对滞存在库房时间较长的物资，要主动向业务部门反映滞存情况;对存库物资，发现霉变，破损或超保管期限，应及时提出处理意见，并送交业务部门和财务部各一份，以便有关部门会同财务部及时研究作出处理意见。
(8)对于账外物资需要存放在库房内的，库管人员要单独登记明细账(信息同库存物资)，单独编写物资编码，并放置独立区域，要求存放人办理出、入库手续，出入库单需物品所属人、所属部门负责人、库管员签字确认，对于贵重物品，要进行拍照登记;账外物资月末盘点时一并进行核对。
(9)物资保管与保养
a、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，
“四号定位”摆放。
三清：材料清、数量清、规格清二齐：摆放整齐、库容整齐
四号定位：按区、按排、按架、按位定位
b、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。
C、要严格注意防火，防盗，防虫鼠害。
3、物资入库、出库规定：
入库：
(1)库管员按照采购员提供经财务人员、使用部门验收人员(部分负责人)、采购主管、供应商确认的验收单，查验无误后等级存货卡、记入库存明细账，并填制复写入库单，入库单一式四联，交由申请部门、采购部门、库房人员、及财务部门，财务部门将入库单作为记账附件记入当期账目。
(2)库管员对与采购单上注明的物资，与实际物资供应商或其代理人、型号、规格、数量、质量不相符的，或者不符合公司对商品有效期规定的物资，要拒绝其入库，并及时向申购部门、采购部门报告;
(3)对进口商品，要求其必须有中文标示，对于不能确认真伪，应要求供货商提供相关证明。
(4)退库要求与入库一致，并由相关部门负责人在入库单上说明原因。
出库：
(1)库管人员根据有部门负责人签字确认的“领用申请单”明细，填写出库单发放物品;出库单及领用申请明细中需有相关领导签字确认的数量、规格;并本着“先进先出”的财务核算原则对先入库的物资进行优先发放。出库单一式三份，交由申请部分、库房人员、财务部门，财务部门将出库单作为记账附件记入当期账目。
(2)库管人员应制定“库房运营时间表”，并与各部门协调各自的领货时间。
(3)为了安全，库管人员应监督领货人员未经允许不得进入库房内。
(4)库管人员严禁先出货后补办手续的错误做法，严禁白条发货。
4、库房的存量管理
(1)库房实行存量管理，库房的最高存量和最低存量由部门负责人及采购部批准后，交库房执行。
(2)所有库存物资均应在存货帐、存货卡上标明最高存量河最低存量。
(3)库存物资明细账，每月进行更新，按月报送采购部门。
5、库房的盘点
(1)每月月中库管人员进行自查盘点，对于即将过期的物资需及时向采购部门及申请部门提出。
(2)盘点时各项物资应处于静止状态，不得进出移动;
(3)月底与财务人员进行实地盘点，并及时向主管领导提交盘点表，盘点表及账载库存数额应一致;
(4)如发现盘盈、盘亏、损毁的物资，须查明原因、分清责任，属保管人员工作责任的，应由库管人员承担经济责任;上述差异应以书面形式上报主管，经公司领导及财务负责人批准后，方可对差异进行调整。
(5)盘点结果需由财务人员存档备查并抄送总裁办。
6、财务核算
(1)库管人员将出、入库单送交财务部门后，由财务人员提交财务经理确认，经确认后根据明细记入财务软件供应链模块，并当日完成辅助模块的登记，便于及时查询;当月出、入库的原材料、物资需记入当期。
(2)财务人员应根据“先进先出法”原则进行库存核算。
(3)财务人员月末，需对库存物资进行盘点，盘点前应将当期变动的物资全部入账，结出结存数量，编制盘点表格，盘点后盘点人和库管人员需签字确认，并装订备查。
(4)对于盘盈、盘亏、损毁的原材料，必须查明原因、分清责任，提出书面处理意见，并在盘点表上说明并签字确认，上述差异应以书面形式上报主管，经公司领导及财务负责人批准后，方可对差异进行调整。
(5)财务人员月末，应对库存明细进行汇总备查，明细账目应与总账及库存实物数额一致。
(6)备查账应连贯记载，对于相同分类的原材料，当期增、减数额环比变动大于10%的，应请采购部门或物资申请部门做出书面说明，备查账及变动说明应打印装订，并抄送总裁办。
(7)对于账外的物资，财务人员要制作备查账，登记物资名称、存放地点、数量、规格、价值及所属部门或人员等各项信息，对于贵重的物品，还要进行拍照登记，并在盘点时更新信息备查，存在差异或者变动要及时反映给所属人，并上报财务经理及总裁办。
7、其他有关规定：
(1)库管人员上班前必须检查库房门锁有无异常。
(2)下班后应仔细检查是否关窗、锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)各类物资严格按照要求码放，保证库存物资无损、存放合理整齐，杜绝不安全隐患。搞好卫生工作，保持库内干净、整洁，保持正常通风。
(4)一切进库人员不得携带火种，背包，手提袋等物进库。
(5)库房范围及库房办公地点，不得会客，其他部门职工更不得围聚闲聊，不得带亲友到库房范围参观。
(6)库房范围不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。
(7)库房不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存库。
(8)任何人员，除验收时所需外，不得把库房商品物资试用试看。
(9)库房应定期每日检查防火设施的使用实效，并接受相关部门的检查、监督。
1.总则
1.1目的
为保障公司正常经营的连续性和秩序,使仓库作业合理化,避免浪费,降低成本,控制物资,减少库存资金占用,结合公司实际情况特制定本制度。
1.2适用范围
制度适用于xx物业管理有限公司正常经营、办公所需各种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用品等物料的库存管理规定。
2.管理原则
2.1仓库管理应保证满足公司正常经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3.办理领料时间:
3.1根据公司经营时间特点以及仓库人员工作安排,制定仓库领料工作时间为:除星期一(仓库人员休息日)每天下午14:00-18:00。(特殊情况除外)
4.入库
4.1物资入库,仓管人员要亲自同送货人员办理交接手续,按照申购单核对清点物资名称、规格型号、数量、单价,按要求在送货单上签字,
应当认识到签收是经济责任的转移。
4.2物资入库时应先检验,未经检验合格的,禁止放入仓库,更不能投入使用。
4.3验收合格后,根据发票(送货单)上的名称、规格型号、数量开具相应的入库单,交财务记帐。
4.4验收不合格,或者发现问题应当及时通知相关经办人员处理。
4.5一切物料的购入都必须用增值税专用发票方可入库报销,无税票的,其物料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。5.物资储存保管
5.1物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库条件考虑分区保管。
5.2物资摆放原则:在摆放合理安全可靠的前提下,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,整齐美观
6.出库
6.1物资出库坚持"先进先出,按规定供应,节约用料"的原则发料。
6.2各部门要指定专人领取和专人管理使用物资。
6.3常备用料,凡属可分割折零的,本着节约的原则,都应折零领用,不准一次性领用。
6.4办公用品领料程序:使用人填写领料单(物品名称、规格型号、数量)→部门主管审批签字→仓库发料。
6.5水电工程配件领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《委托工作单》或《工作维修单》→仓库发料。
6.6清洁、绿化用品领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《委托工作单》→仓库发料。
6.7所有领用物料要求以旧(坏)换新,否则仓库有权拒绝发料。
(附:以旧换新物料明细:A、办公用品:打印机用墨盒、订书机、计算器、办公设备及电脑配件等;B、水电配件类:所有工具、灯具、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承类等;C、清洁、绿化类:所有工具、设备工具配件、胶桶、水管等。
7.仓库账目管理
7.1严格按照要求及时做好送货单、入仓单、领料单等各种单据、票据的填写仓工作,每次认真填写各种单据、票据。
7.2做好物资盘点工作
7.2.1小盘点,每月底一次。主要查核是否帐实相符情况。
7.2.2中盘点,每半年一次。仓库查核是否帐实相符,并矫正成本。
7.2.3大盘点,每年一次。公司资产全面盘存。
7.2.4每年年终,仓管部门会同财务、使用部门总盘存。对盘点情况,填写库存物资统计表,各方在清册上签名。
7.2.5对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理;对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调整账目。
7.3每月月底做好仓库月报表并做好电子账的工作:认真输入资料,做好备份文件的管理。
8.仓库防火、防潮、防盗、防虫管理
8.1做好仓库防火、防潮、防盗、防虫工作,确保仓库物品的质量和安全,配备好必要的灭火器材。
8.2保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件,仓管员加强对仓库日常防火、防潮、防虫工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查。
8.3仓库严禁吸烟,非仓库人员,未经同意,不准入内。
9.废旧物资管理
9.1所有废旧物资统一交回仓库,使用人员不得自行处理。
9.2废旧物资严格按照《废旧物资报废处理申请表》要求处理。
10.其它有关事项
10.1仓库人员工作调动时一定要办理移交手续,列明移交物资清单(一式三份),经三方确认后,要求各方签字确认,以免发生纠纷。
10.2仓库的盈亏反映出仓库人员的工作质量,力求做到不出差错。
10.3对仓库人员由于工作失误造成的亏损,要进行处理以及赔偿。
10.4及时了解各部门使用物资确保库存量,及时补仓;及时了解采购情况,保障采购物品及时到位顺利开展工作;努力协调好与各部门的工作。
11.附则
11.1本制度由公司办公室负责解释;
11.2本制度报总经理审批备案后生效。
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