在当今社会中，我们使用制度的场合越来越多，制度具有合理性和合法性，能起到规范员工行为和培养安全意识的作用。下面是小编整理的建筑企业财务管理制度，仅供参考，希望对你有所帮助。
一、财务管理制度
1、严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律，按《会计法》办事，遵章守法，做好财务会计工作。
2、财务科负责本物业公司的经济总核算。每月末收银员把各住宅、商铺收取的租金、物业管理费等，做好收支结算表、欠缴管理费情况表交到财务科，由财务科及时编制损益表和资产负债表等财务报表，进行税务申报，并综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的资料向公司领导报告。
3、管理和控制物业公司各部门编制收支计划，平衡工作，严格检查备用金的使用，严格执行库存现金限额制度，负责本公司资金运作的组织和调动，定期把资金变化情况向公司领导汇报。
4、遵循权责发生制原则及时完成收支核算，做好财务记载，正确核算，按时准确编报会计报表。
5、负责公司的各项资产登记、核对工作，保证资产更新的资金来源，保障资产的更新换代。
6、对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支，对违反规定，未经审批的开支一律不得报销。
二、会计核算管理制度
1、采用借贷记帐法，以权责发生制为原则，收入与其相关的成本、费用应当相互配比。
2、合理划分收益性支出与资本性支出，凡支出的效益仅与本会计年度相关的，应当作为收益性支出（如办公费用的支出）；支出的效益与几个会计年度相关的，应当作为资本性支出（如固定资产的购置）。
3、会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、会计核算以人民币为记帐本位币；会计记录的文字均使用中文；会计凭证使用复式记帐凭证。
5、会计科目的设置，会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料的编制，必须符合国家统一的会计制度的规定，并应及时向领导和有关部门报送会计报表。
6、会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料，应当按照国家有关规定建立档案，妥善保管，保管期满需要销毁时，要填写
三、现金管理制度
1、根据物业管理公司管理业务的需要，应在财务科保持有适量库存现金，以备小额现金的零星支出，超出限额部分，应在当天存入银行。现金必须在规定的范围、限额内支出，现金支出不得在现金收入中直接坐支。
2、现金的使用范围：
（1）支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费等款项。
（2）支付给不能转帐的集体单位或城乡居民个人的劳务报酬或购买物资的款项。
（3）结算其他的零星支付款项。
（4）各个部门因采购工作需要，可通过申请方式进行申请采购备用金。
（5）不准利用管理公司银行帐户为其他单位或个人支付和存入现金。
（6）不准用白条或不符合财务制度的凭证顶替库存现金。
四、支票管理制度
1、严格遵守《支付结算办法》中有关支票使用的规定，不得签发空白支票。
2、支票金额起点为人民币100元，支票的付款期限为自出票日起10天内。普通支票可以用于支取现金，也可以用于转帐，在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票只能用于转帐，不得支取现金。
3、签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写，票面必须有收款人名称、出票日期、确定的金额、用途以及出票人预留的银行印章。预留的银行印章必须为单位的财务专用章及法定代表人的私章，支票印鉴应盖在出票人签章处，不得盖在空白的磁码区域上或多盖预留银行印章，否则银行将予以退票。
五、财务支出规定及审批程序
1、财务支出规定
（1）因公需要借现金时，借款人应填写《财务支出审批单》、《借款单》，并按规定的格式内容填写后，经所在部门领导签字同意、送财务人员审核、再报公司领导审批后，方可到财务部办理借款手续。
（2）各业务经办人对发生的各项费用，应在费用发生之日起一周内办理报销手续。
（3）报销人员须凭合法的原始票据到财务部领取《报销单》。《报销单》填写的各项内容要清楚，数字要准确，金额的大写数字要正确，所填写内容要与原始凭证相符，并将票据分类粘贴整齐后，交由部门领导审批后，再将《报销单》返回财务科，财务人员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，经公司领导签字同意后，办理报销手续。
（4）借款人办理报销手续时，财务人员应查阅《备用金台账》，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于借款金额款项的，应让其退回余额以结清原借款所借账款。
（5）借款人员应及时冲帐，不能跨年度使用借款。年末借款的，应于12月29日前把借款归还财务科，待次年一月重新办理借款手续。
（6）外购材料物资应该将供应商出具的发票、收到货物的入库单、现金采购的加附《财务支出审批单》，经有关部门审核、复核，报审批人核准后出纳方能付款。
（7）税款、行政规费的支出可由经办部门签字并提交财务会计审核后，按审批程序报公司领导审批。
（8）所有支出凭证由出纳严格审核其内容与金额是否与实际相符，票据是否合法、合规，收款单位的印章是否合法有效、领款人的签字是否相符，审核、审批手续是否完备，如有疑问必须查询清楚并得到确认后方能付款。报销人对所报销发票的真实性负永久责任。
2、审批程序
业务经办人—部门负责人（复核）—会计（审核）—审批人（批准）—出纳（付款）
内部控制制度缺陷
内部控制按其控制的目的不同，可分为会计控制和管理控制。会计控制是指与保护财产物资的安全性、会计信息的真实性和完整性以及财务活动合法性有关的控制;管理控制是指与保证经营方针、决策的贯彻执行，促进经营活动经济性、效率性、效果性以及经营目标的实现有关的控制。会计控制与管理控制并不是相互排斥、互不相容的，有些控制措施既可以用于会计控制，也可以用于管理控制。
内部控制的检查与评价是通过内部审计来完成的。内部审计在某种程度上可以理解为对内部控制的控制。通常可按以下程序和步骤：
1.确定被审计单位内部控制的标准。内部审计将根据标准对被审计单位的内部控制的现状进行检查和判断。
2.检查、判断被审计单位内部控制的健全情况，在分析被审计单位控制缺陷及潜在影响的基础上，即可对被审计单位内部控制的健全性作出评价。
3.测试被审计单位内部控制的有效性。内部审计应当科学地选定具有代表性的测试样本，借以正确判断被审计单位内部控制的质量状况。
4.写出内部控制检查与评价的最终报告。内部审计人员在其最终报告中，提出若干具体调查结论、意见、评价和建议，供单位最高管理层采纳，同时送交被审计单位的管理人员以改进内部控制。
一、企业内部控制的设计缺陷
1.内部控制制度设计的不完善
风险治理重视不够。现行的内部控制设计主要以事项、流程为基础，遵循业务的角度，偏重于日常经营治理的遵循，保证制度的遵循性和行为的规范性，主要以监督机制为主。
公司治理结构不合理。内部控制的设计一般是治理者针对企业的经营过程和企业的状况而设计的，而由于“经济人”的特性，企业的经营治理者在内部控制的设计过程中难免会给自己留有一定的操作空间，以便寻求最大化的利益而忽视了投资者的需求。
忽视了“软控制”的作用。内部控制的设计过分地强调刚性的政策、程序等技术问题，而忽视了人在内部控制中的作用，因为人在内部控制中既是控制的主体又是控制的客体，内部控制的设计未能充分考虑人的`主观能动性以及人的道德、观念、态度、风格等，如此设计的内部控制不能充分调动员工的积极性，甚至会导致员工产生抵触情绪，不利于内部控制作用的发挥。
2.企业缺乏专业的内部控制设计人员
目前大多数企业已经意识到了内部控制的重要性，所以急于建立和完善企业的内部控制制度体系，以增强企业的竞争能力。但是企业内部缺乏专业的人员，对内部控制制度体系进行构建。所以大多数企业选择聘请国内外的专家，为企业设计构建内部控制制度体系。然而内部控制制度的构建并不是一个通用的模板，而是需要结合企业自身的特点，从而最终为企业的经营目标服务的。
二、内部控制执行缺陷
1.内部控制熟悉不足
我国企业内部控制的基础比较薄弱，一些企业的治理者对内部控制非凡是内部控制缺乏足够的熟悉，对建立内部控制制度不够重视，内部控制制度残缺不全或有关内容不够合理。有些企业领导对内部控制还有许多误解，认为加强内部控制，办事手续繁琐束缚了手脚，影响了办事效率，甚至认为建立内部控制制度，是人为制造矛盾，视内部控制制度为麻烦。大多数企业订立的内部控制制度形同虚设，流于形式，企业内部控制失控现象严重。
2.评价与监督机制不健全
我国还未能建立起有效的内部控制评价和激励机制，使得大部分内控制度流于形式。虽然近来证监会对少部分企业有所要求，国家审计署也作为测试的一项内容，但没有严格的评价体系和制约机制，约束性不强。
3.风险意识淡薄
我国企业刚走出计划经济模式，普遍缺乏风险意识，应变能力和抗风险能力差。风险评估及猜测的手段缺乏，只能依靠主观经验判定，不能应对瞬息万变的市场经济。很多国内企业对内部控制的熟悉不够，以为内部控制就是内部监督，把内部控制看作是手册、各种文件和制度;也有的企业把内部成本控制、内部资产安全控制等视为控制有的企业甚至对内部控制的熟悉还未理性化。
三、内部控制保障缺陷
1.内部审计、监督机制不健全
目前有很多企业的监督评审主要依靠内审部门来实现，我国现行的内部审计主要是在行政干预的基础上建立起来的，企业缺少行使内部审计的内在动力。审计署明文规定内部审计机构在本单位主要负责人直接领导下，独立行使内部审计监督权。
2.激励与约束机制不健全
从目前看，企业中会计人员的薪酬与工作质量不挂钩，极大地挫伤了会计人员的积极性和创造性，致使有些会计人员经受不住金钱的诱惑，违反了应有的职业道德，故意提供虚假会计信息;另外企业经营者也缺乏相应的激励机制与约束机制，尤其是在国有企业，一旦出了问题仍由国家来承担损失。
3.内部控制审核机制不健全
企业对内部控制的执行效果进行审核时，存在以下问题：没有设置内部控制执行效果的关键控制点，对整个执行过程进行监督审核;没有将控制点按照重要程度分成若干级别，对所有控制点进行审核。假如存在上述问题，会大大降低审核的效率，同时也会浪费大量的人力、物力、财力，增加了审核的成本。
四、企业内部控制治理对策
1.完善内控制度体系
健全治理体系，明确治理权限，建立统一的治理信息系统，这是内部控制建设的三个方面。健全的治理体系是指对生产经营活动的全过程进行自始至终的控制。从资源利用角度看，应建立人力资源控制系统、物力资源控制系统、信息资源控制系统。从经营环节看，应有供给环节控制系统、生产环节控制系统和销售环节控制系统等。
2.完善公司治理结构
公司治理是一种对公司进行治理与控制的体系。公司治理明确规定公司各个参与者的责任和权利分布，诸如董事会、经理层、股东和其他厉害关系者，并且清楚地说明决策事务时应遵循的规则和程序，是适应现代企业产权制度的治理方式。这种内部治理结构的内部控制机制能明确所有者对企业拥有最终解释权。
3.强化风险防范机制
当前企业间竞争越来越激烈，企业经营风险不断提高，因而须从环境及其风险的分析入手将企业的优点、短处与环境中的机会、威胁进行配对分析，形成应对环境的战略设想，并进行持久竞争优势检验，最后形成企业战略
第一章 概述
第一条 为促进北京语言文化大学健全内部控制,保障资金体系安全稳健运行,制定本制度 。
第二条 内部控制是通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制和事后评价的动态过程和机制。
第三条 内部控制的目标：
(一)保证国家法律法规、监管规章和学校内部规章制度的贯彻执行;
(二)保证自身发展战略和经营目标的全面实施和充分实现;
(三)保证风险管理体系的有效性;
(一)保证业务记录、财务信息及其他管理信息的及时、
完整和真实。
第四条 内部控制基本原则：
(一)全面性。内部控制应当渗透到学校的各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的财会部门、岗位和人员。
(二)审慎性。内部控制应当以防范风险为出发点，在日常管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，都应当体现“内控优先”的要求。
(三)有效性。内部控制应当具有高度的权威性，真正落到实处，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力;内部控制存在的问题应当得到及时反馈和纠正。
(四)独立性。内部控制的检查、评价部门应当独立并有直接向高级管理层报告的渠道。
第五条 内部控制应当与办学规模、业务范围和风险特点相适应，以合理的成本实现内部控制的目标。
第二章 内部控制的基本要求
第六条 内部控制包含以下五个要素：
(一)内部控制环境;
(二)风险识别与评估;
(三)内部控制措施;
(四)信息交流与反馈;
(五)监督评价与纠正机制。
第七条 学校应当建立良好的分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，为内部控制的有效性提供必要的前提条件。
第八条 高级管理层应当充分认识到自身对内部控制所承担的责任。
校长办公会负责审批总体经营战略和重大政策，确定可以接受的风险水平，批准各项业务的政策、制度和程序，对内部控制的有效性进行监督;
高级管理层负责执行校长办公会会批准的各项战略、政策、缺席和程序，负责建立授权和责任明确、报告关系清晰的组织结构，建立识别、计量和管理风险的程序，并建立和实施健全、有效的内部控制，采取措施纠正内部控制存在的问题。
第九条 学校应当建立科学、有效的激励约束机制培育健康的内部控制文化，提高全体员工的职业操守和诚信意识，从而创造全体员工都充分了解且能履行其职责的环境。
第十条 学校应当设立履行风险管理职能的专门部门，并 制定和实施识别、计量、监测和管理风险的制度、程序和方法，以保证风险管理的实现。
第十一条 学校应当制度全面、系统、成文的各项业务的政策、制度和程序，并在一级法人内保持统一的业务标准和操作要求，避免因管理层的变更而影响其连续性和稳定性。
第十二条 学校设立新的`机构或开办新的业务，应当首先建章立制，对潜在的风险进行计量和评估，并提出风险也范措施。
第十三条 学校应当建立内部控制的后评价制度，定期对内部控制的制度建设和执行情况进行回顾和检讨，并根据国家法律法规、规章的变化进行修订。
第十四条 学校应当明确划分相关部门之间、岗位之间、上下级机构之间的职责，建立职责分离、横向纵向相互监督制约的机制，涉及资产、负债、财务和人员的重要变动都不能由一个人独自决定。
第十五条 学校应当根据各级机构和各业务部门的水平、业务发展需要建立相应的授权体系，实行统一法人管理和法人授权;授权应适当、明确，并采取书面形式。
第十六条 学校应当根据不同的工作岗位及其性质，赋予其相应的职责和权限，各个岗位应当具备正式、成文的岗位职责说明和清晰的报告关系，关健岗位的人员应当实行定期或不定期的轮换。
第十七条 学校应当积极利用计算机程序监控等现代化手段，销定分支机构的业务权限，加强对分支机构的管理和控制;各分支机构应当牢固树立一级法人意识，严格执行上级的决策，在各自职责和权限范围内开展工作。
第十八条 学校财务部门应当建立有效的核对、监控制度，对各种账证、报表定期进行核对，对现金、有价证券、重要空白凭证等有形资产及时进行盘点，对柜台办理的业务实行复核或事后监督把关，对重要业务实行双签有效，对授权的执行情况进行监控。
第十九条 学校应当按照规定进行会计核算和业务记录，建立完整的会计、统计和业务档案并妥善保管，确保原始记录、合同契约有各种报表资料的真实、完整。
第二十条 学校应当建立有效的应急制度，在各个重要部位、遇到供电中断、火灾、抢劫等紧急情况，应急措施应当及时、有效。
第二十一条 学校应当实现业务操作和管理的电子化，促进各项业务的电子数据处理系统的整合，做到业务数据的集中处理。
第二十二条 学校应当实现管理的信息化，建立贯穿各级机构、覆盖各个业务领域的数据仓库和管理信息系统，做到及时、准确提供管理所需要的各种数据，并真实、准确地向上级报送报表资料和对外披露信息。
第二十三条 学校应当建立有效的信息交流、共享和反馈机制，确保高级管理层及时了解情况，确保每一项信息都能够传递给相关的员工，各个部门及员工的有关信息都能顺畅反溃
第二十四条 学校业务部门应当对各项业务
例外情况进行经常性检查，及时发现内部控制存在的问题，并迅速予以纠正。
第二十五条 学校的内部审计部门应当有权获得所有管理信息，并对各部门、各岗位、各项业务实施全面的监控和评价。
第二十六条 学校的内部审计应当具有充分的独立性，内部审计体系实行对一级法人负责;同时向校级领导报告工作。
第二十七条 学校应当配备充足的、业务素质高、工作能力强的内部审计人员，并加强专业培训，每年保证一定的离岗或脱产培训时间;内部审计力量不足的，应当将审计任务委托社会中介机构进行。
第二十八条 学校应当建立有效的内部控制报告和纠正机制，业务部门、内部审计部门及其他人员发现的内部控制的问题，都应当有畅通的报告渠道和有效的纠正措施。
第二十九条 学校应当建立风险责任制，明确规定各个部门、岗位的风险责任和相应处罚措施。
(一)各级业务审查和审批人员应当承担审查、审批失误的责任，并对本人签署的意见负责;
(二)高级管理层应当对重大损失承担相应的责任。
第三章 资金业务的内部控制
第三十条 学校资金业务内部控制的重点是：实行严格的前后台的职责分离，加强风险监控和管理，防止因违规操作和风险识别不足导致的重大损失。
第三十一条 学校资金业务的组织结构应当体现权限等级和职责分离的原则，做到前台审核与后台记账分离、业务操作与风险监控分离，建立岗位之间的监督制约机制。
第三十二条 学校应当根据分支机构经营管理水平，核定各分支机构的资金权限，对异常资金变动建立有效的预警和处理机制。
第三十三条 学校应当建立资金营运的内部控制，对大额奖金调拨，资金汇出应当做好跟踪监测工作。
第四章 存款及奖金业及的内部控制
第三十四条 学校存款及奖金业务内部控制的重点是，加强对要害部位和重点岗位的监控，严格执行账户管理、核算制度及各项操作规程，防止内部操作风险和违规行为。
第三十五条 学校应当加强对每日营业终了账务处理工作的管理，当天的票据当天入账，对发现的错账应当及时纠正。
第三十六条 学校应当严格执行“英证”分管制度，使用和保管重要印章的人员不得同时保管相关的业务单证，人员变动要办理交接、登记手续、人员离岗要妥善保管。
第三十七条 学校应当对现金收付、资金划转、挂失、解挂、账户资料变更、密码更改等业务，建立复核制度，并保存相应的资料，确保业务可追索;名章、操作密码、应当实行个人负责制，妥善保管，按章使用。
第三十八条 学校应对现金、重要空白凭证和有价证券实行严格的管理，严格执行入库、登记等手续，定期盘点查库，正确、及时处理损益。
第三十九条 学校应当加强存款账户的账务管理，定期与银行对账，落实对账单的反馈情况;发现异常情况应当进行汇报。
第四十条 学校应当强化会计事后监督的作用，配置专人负责事后监督工作，实现业务与监督在空间与人员上的分离。
第五章 会计的内部控制
第四十一条 会计内部控制的重点是：实行会计工作的统一管理，严格执行会计制度和会计操作规程，积极运用计算机技术手段强化会计内部控制，确保会计信息的真实、完整和合法，严禁设置账外账，严禁乱用会计科目，严禁编制和报送虚假会计数据。
第四十二条 学校应当依据国家统一的会计制度制订并实施本校的会计业务规范，会计业务规范应当覆盖会计业务的所有环节;各级机构应当严格执行上级机构制定的会计业务规范，上级机构应当保证统一的会计业务规范在本系统得到实施。
第四十三条 学校应当保证会计工作的独立性，确保会计部门、会计人员能够依据国家统一的会计制度和会计业务规范独立办理会计业务，任何人不得授意、暗示、指示、强会计部门、会计人员违法或违规办理会计业务;对违法或违规的会计业务，会计部门、会计人员有权拒绝办理、或者按照职权予以纠正。
第四十四条 学校会计岗位设置应当实行责任分离、相互制约的原则，严禁一人兼任非相容的岗位或独自操作会计业务全过程。
第四十五条 学校应当对会计部门、会计人员设置会计权限，各级会计部门、会计人员应当在各自的权限内行事，凡超越权限的，须经授权后，方可办理。
第四十六条 学校应当对会计账务处理的全过程实行监督，会计账务应当做到账账、账据、账款、账实、账表及内外账的六相符;凡账务核对不一致的，应当按照权限进行纠正或报刊级机构处理。
第四十七条 学校应当对会计人员实行从业资格管理、会计人员、会计主管、会计负责人应当具有与其岗位、职位相适应的能力，并取得相应的从业证书或专业的资格。
第四十八条 学校会计人员调动工作或离职，应当与接管人员办清交接手续，严格执行监交程序。
第四十九条 学校应当对出纳等重要会计岗位人员定期轮换。
第五十条 学校应当实行会计差错责任人追究制度，发生重大会计差错对直接责任人员追究责任。
第五十一条 学校应当做到会计记录、账务处理的会法、直实、准确和完整，严禁伪造、编造会计凭证和会计账簿，严禁提供虚假会计报表。
第五十二条 学校应当建立恰当的信息披露制度，按照规定及时、真实、完整地披露会计、账务信息。
第五十三条 学校应当完善会计档案管理制度，严格查阅手续，防止会计档案被替换、更改、损毁或遗失。
第六章 账务核算计算机系统的内部控制
第五十四条 财务核算计算机系统内部控制的重点是：严格划分计算机系统设备、数据、系统运行和系统环境的安全。
第五十五条 学校应当保证计算机系统的开发人员、管理人员、操作人员与业务人员不能互相兼任，明确各自的岗位职责，做到岗位之间的相互制约;应配备专(兼)职计算机安全管理人员，明确计算机安全管理人员的职责。
第五十六条 学校应当对财务核算计算机系统的项目立项、设计、开发、测试、运行和维护整个过程进行严格的管理，开发测试环境要与实际操作环境严格分离;技术部门与业务部门之间应当加强沟通交流，项目设计时，不能仅从计算机处理角度或者业务操作角度片面考虑安全问题，要确保系统的整体安全。
第五十七条 学校购买财务核算计臬机软、硬件设备，应当对供应商的资信进行严格的审查，确保产品在使用期间的有效维护和正常运作，并明确产品供应商(包括软件、硬件、通讯凤备供应商)对产品在使用期间应当承担的责任。
第五十八条 学校应当加强计算机系统的的理安全，计算机机房建设应当符事国家的有关标准，出入计算机机房应当有严格的审批程序和出入记录，保证计算机硬件、各种存储介质的物理安全。
第五十九条 学校应当加强财务网络和计算机系统的访问控制，计算机系统的输入应当经过适当的审批程序，并对输入操作进行安全控制，输入数据应当核对无误，数据的修改应当经过适当的批准。
第六十条 学校应当及时更新软件补丁程序、病毒代码库、攻击特征码、系统安全设置等，通过认证、加密、内容过滤、入侵监测、审计等技术手段确保计算机信息系统的安全，并不断完全控制措施。
第六十一条 学校财务核算的网络设备、操作系统、数据库系统、应用程序等都应当设置必要的日志;日志应当定期检查，并能满足各类审计的需要。
第六十二条 学校应当严格管理各类数据信息，数据的各类操作、数据备份介质的存放、转移和销毁等都应当有严格的管理办法。
第六十三条 应用计算机处理业务，其业务处理应当具有可复核性和可追溯性;计算机操作人员的个人密码或其他认证识别工具应当保密。
第六十四条 学校应当不断提升计算机操作系统和管理系统的功能，通过系统设定期安全措施，也范利用计算机管理的漏洞进行的各种违规操作。
第七章 建立内部控制的风险责任制
(一)高级管理层应当对内部控制的有效性负责，并对由内部控制失效造成的重大资产损失承担责任。
(二)内部审计部门应当对检查发现的问题隐瞒不报、上报虚假情况或检查监督不力的，承担相应的责任。
(三)相关的职能部门应当及时纠正内部控制存在的问题，并承担相应的责任;
(四)相关的职能部门应当对违反内部控制制度的人员，视情节轻重，依据有关法规和内部管理制度追究责任和予以处罚，并承担处理不力的责任。
第六十五条 本制度自发布之日起施行。
在不知不觉中有到了年底了，不得不感慨一句时间过得是真的很快啊。自己手上还有很多的工作没有完成，就已经到了一年的末尾了。作为财务在这一年中其实就没有很轻松的时刻，在工作中是必须要时刻的绷紧自己的神经让自己不要在工作中出现错误的，我想忙完这一阵的工作就应该能够稍稍的放松一下了吧。在新一年工作开始之前为自己这一年的工作做一个总结吧，彻底的跟这一年的工作告别，开启新一年的工作历程。
一、工作内容和表现
这一年主要的工作就是给员工发放工资、奖金等，以及对公司的资金进行管理，做好月、季、年度的财务分析。大体的工作就是这些，但要细分下来的话还是有很多零零碎碎的工作的，自己这一年就没有闲下来的时候。我的态度是宁愿自己工作完成的慢一些，也不要在忙忙碌碌中出现错误。作为财务我是绝对不能出现错误的，不然对我自己、对公司都是会有很大的影响的。
今年我是很好的完成了自己的工作的，至少是没有出现错误的，这一点我自己还是很满意的。虽然也会有忙不过来的时候，但自己也能够保持一个很好的状态去完成工作，不会因为忙就出现一些错误。自己的表现我想还是很好的，每天都能够很认真的去对待自己的工作，也能够遵守公司的纪律。
二、工作收获
自己在这一年中也是学到了一些新的东西的`，工作完成的情况跟上一年相比也是有了进步的，也知道了怎样才能够让自己的工作完成得更好。现在是一个数据化的时代，也是一个快节奏的时代，我需要思考怎样才能够让报表中死板的数字变得生动一些，让人能够一眼就知道自己想要知道的一些内容。我想我是必须要跟上时代的脚步的，去学习一些新的东西，去了解一些大型公司的财务是怎样做好自己的工作的。我想我要去学会把报表做成图表的形式，这样数据就会变得更加的清晰，这是我明年工作的一个方向。
今年的工作不管我完成得怎么样都已经结束了，不满意的地方就只能在之后更加的努力了，我相信在明年的这个时候我是一定会有进步的，也一定能够学会更多的新的东西。新一年的工作马上就要开始了，自己也要赶快的调整好自己去迎接新的一年的挑战了，我相信我是一定能够有更好的表现的，希望自己在明年的工作中能够有一个好的成绩。
回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足。
一、财务核算和财务管理工作
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时光，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一向人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一向很大，尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自我的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到这天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并持续良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的状况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一齐筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资2。6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象。
自项目启动以来，一向有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期到达积累企业信誉的'目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了超多资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。
三、全力协助招商工作
招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了超多的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商用心性和主观能动性带给财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12月31日，门店销售：297个、住房销售262个，成交率72.44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款20__万元，资金回收率为82.62%；预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门店82套，收取定金59万元，出租率53.25%。在这5个月中，财务部和招商部同心协力。