工作计划是为行动提供指引和校对标准,也是效率保证的重要手段。为了写出细致全面的工作计划,我们该如何做呢?本篇网络文章介绍了关于“行政财务工作计划”的内容,希望对读者有所启发和帮助,也希望您能将本页内容与好友分享!
财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。
在新的一年里,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度:
1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。
2、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督智能。
3、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各分管会计的职责,制定相应的制度,如对应收款的监督,应制定相应的规定,对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售职责人都应有相应的`监督,加大财务监督力度。
4、在对公司其他部门的工作方面:对各科室产生的各项费用进行核算,为公司节省每一笔支出,从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面,认真做好本职工作尽自己的潜力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作,认真完成每月的报税工作。
5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关,为节约成本、减少开支做好每一项工作,对各项费用的节、超进行考核并报公司领导,协助领导做好决策工作。
6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确;用心配合公司其他部门理解集团公司的考核及检查。
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际状况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计,提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各职责中心经济职责指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收状况,做好货款回收工作。
7、用心筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。
9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。
2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提来源理意见。
2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度,包括:财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位职责制,规定每个员工务必做什么、什么时候做、在什么状况下应怎样做,以及什么不能做,做错了怎样办等细则。这样,每个岗位的每个职责者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守。透过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平。
4、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调发展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金日常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理职责制。尽量避免无计划、无定额使用资金。
四、加强素质养成、推进队伍建设
随着后勤集团的不断壮大,应对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素质日显重要。
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。
2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的`要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。透过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作潜力和口述潜力。透过对会计人员素质的培养,全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。
一、财务工作目标与计划:
1、变动成本的稽核。联合仓库、生产、技术三大部门确认单一产品的实际成本及损耗;
2、应收款的管控。联合业务部门确认每家客户的信用额度,控制发货以敦促货款的及时回收;
3、应付款的统一安排。联合采购部门确认各供应商的.付款周期,除现款现货外,必须于每月日前列出付款申请计划(与供应商对账无误后),并结合仓库库存量及生产部门计划,统一安排;
4、联合生产部门进行生产量的统计,以确认各单位的产能及效率。
5、控制增值税税负、所得税税负率在0.85%左右。
6、按月统计费用,做利润演算。
7、做好“研发费用”的单独建账,以备备案做加计扣除。
二、其他工作目标与计划
1、申报2024年度第一批高企。年后即整理财务资料,并联络科技局咨询符合资质的会计事务所名单及联络方式,然后着手准备审计近三个年度的财务状况,并要求与配合事务所参照高企申报指标出具相关审计报告。同时敦促与跟踪天龙专利事务所关于两个实用新型专利证书发放的进度;财务年度计划2、联络标准化委员会,从上海及天津同时着手,咨询费用及流程,进行“投切开关”行标的申请制定
3、美国公司营业执照的联络申领;
4、关注科技、经信、质检三大部门的政策,及时进行科技计划的申报;
5、计划申报“串联电抗器”的高品;含市高品与省高品;
6、根据公司运营需要,进行ERP系统的导入以及增资等工作。
三、除目前已执行部分外,还需要特别配合处:
1、发票项目
1)招待费:抓紧销售收入的0.83%之最佳临界点来入账,要求尽量多开住宿、通信、车马交通、办公用品、汽车加油、过路费、停车费、保养维修费、运输费等项目。
2)外购零部件or无票运输等项目,或以现金支付直接帐外处理,或提供身份证以临时工工资入账。小额购物,仅接受上述项目之发票相抵,或30元以下的小面额的定额发票,不接受有明细列支项目的日用品发票或烟酒类字样的发票。
2、仓库单据
1)原材入库单:改五联单,一联存根,一联财务,一联采购,两联交客户(一联存根,一联对账)。供应商申请付款的,需先凭其对账联与本公司采购对账无误后交财务安排付款。
2)出库单:因已有业务之送货单,三联即可,一联存根,一联财务,一联业务。
3)
4)成品入库单:从原材仓领料生产的成品需办理此项手续,可三联,一联存根,一联财务,一联生产,然后对照领料单,核算损耗。
5)客户退货、厂内不良、暂借等相关单据,需有一联及时到财务。
3、增值税发票统一单独快递,无论金额大小。随票附签收回单,由业务快递并跟催回签。
20__年,规划财务工作要按照“保障为主题、管理为主线,服务为抓手”这一总体工作思路的要求,进一步更新观念、创新思路,突出重点谋大局,加强配合求发展,围绕中心争资金,科学理财出效益。继续围绕“三保一增”,即:保重点、保运转、保待遇,财政投入增长15%的工作目标,充分发挥服务、保障、协调和监督的职能作用,做好以下几项工作:
一、突出重点,做好预算管理和统计工作
1、加大力度争取财政投入,提升预算管理水平
一是加大民政事业经费争取力度。科学编制部门预算,挖掘政策依据,争取资金超额到位,确保传统项目经费的递增和新增项目经费的落实,重点争取解决民政工作经费,确保单位人员经费和正常运转。同时,积极配合相关科室和二级单位,做好各项专项资金和项目资金的争取、分配和拨付工作。
二是提升预算管理水平。要加强预算实施管理,确保预算执行进度。按部门预算执行进度严格资金划拨、发放程序,增强预算执行的时效性和均衡性。预算执行中要进一步加强会计核算和财务管理基础工作,强化预算执行分析,积极开展支出绩效评价工作,促进支出结构优化,提高预算管理和决策水平,通过加大治理“三公”经费支出力度等措施,努力降低行政成本,提高预算执行率和资金使用效益。
2、高标准起步,全面提升民政统计质量
加强对基层民政统计人员的培训。进一步修订完善《黄冈市民政统计工作评价办法》,将财务统计工作纳入全市民政工作先进单位的重要考核指标。创新统计日常工作管理机制,加强民政统计分析,不断提高统计数据质量。
二、把握要点,做好民政经费管理工作
认真贯彻落实省厅x年10月下发的《关于进一步加强全省的`民政专项资金管理的意见》,进一步细化措施,从建立健全监督机制、落实专项资金分配管理制度、加大审计监管和责任追究的力度等方面入手加强监督检查力度,为迎接20__年全省专项资金和低保等重点资金审计检查做好准备。
1、抓建章立制,规范各项民政资金管理。
从制度上、程序上规范各项民政资金的管理、使用和发放。进一步健全完善机关财务管理制度,加大对各项制度的执行力度,以制度管人管事。
2、抓指导培训,提高基层财务管理水平。
采取以会代训,现场培训的方式加强对二级单位财务人员以及县市和基层财务人员的业务培训和指导。
3、抓监督检查,确保专项资金合法使用。
加强民政专项资金在分配、使用和发放环节的管理与监督,加强对二级单位财务管理的指导、监督和年度审计。结合省厅20__年的审计检查的要求和安排,加大对基层民政专项资金监督检查力度。主要是对20__年省厅安排的20__万元民政专项工作经费使用情况进行检查;对优抚资金及大病医疗救助资金审计整改情况进行“回头看”;做好低保资金专项审计前的自查自纠工作,发现问题及时整改。
三、突破难点,做好规划及项目的管理和服务工作
规划工作是计财的一项新的工作任务,随着国家对项目的投入日益加大,规划财务部门的建设项目管理任务也越来越重,从编制规划到项目的上报和具体实施,财务部门都要全程参与,做好管理和服务工作。所以,这项工作是我们需要突破和加强的一项工作。要以落实和启动“十三五”民政事业发展规划项目为契机,以项目建设为抓手,以吸纳资金为保障,上下联动,密切配合,充分发挥规划财务部门的主导作用。
1、推动规划项目落实
。按照“十三五” 规划关于民政基本公共服务设施确定的建设任务和目标、进度,稳步推进项目建设。加强与发改委在项目立项、审批方面的联系与沟通,加强项目资金的管理,指导做好项目前期工作。
2、加强在建项目监督管理。
加强项目管理的政策和业务知识的学习,组织开展组织项目实施、进行项目监管及项目评估等方面的培训。建立切合实际的项目管理模式,推进项目管理规范化、制度化。
3、健全完善项目储备库。
项目数据库的建设和项目集中储备,是项目申报和项目实施的一项重要基础工作。要做好民政公共服务设施建设项目储备库数据的录入工作,及时申报民政公共服务设施建设储备项目,并于省厅规划项目储备库实现了有效对接,为有效争取民政项目打下了较好的基础。
财务部是公司的关键部分之一__财务管理水__的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、把握税收__及公道利用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比20__年又迈进了一步。回顾行将过往的这一年,在公司__及部分经理的正确__下,我们的工作侧重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,牢牢围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将20__年的工作做以下扼要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面:
一、用度本钱方面的管理
规范了库存材料的核算管理,严格__材料库存的公道储备,减少资金占用。建立了材料领用__,改变了原来不论是不是需要、不论那个部分使用、也不论购进的数目多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部分来核算。
二、会计基础工作
(1)认真执行《会计法》,进一步对财务职员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的公道性进行审核,强化会计档案的管理等。
(2)对所有本钱用度按部分、项目进行回集分类,年底将共同用度进行分摊结转体现部分效益。
(3)按规定时间编制本公司需要的.各种类型的财务报表,及时申报各项税金。在公司的审计及财政税务的检查中,积极配合相干职员工作。
三、财务核算与管理工作
(1)正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,保持与税务部分的沟通与联系,获得他们的__与指导。
(2)在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热忱高涨的团队。作为一个管理者,对__充分做到察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。进步团队的整体素质,建立起开辟创新、务实高效的部分新形象。
新的一年意味着新的出发点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。20__年我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要确保营运资金流转顺畅、确保投资效益、优化财务管理__等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要以细为出发点,做到细致进微,对每岗位、部分的每项具体的业务,都建立起一套相应的本钱回集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务__职能,拓展财务管理和服务职能,实现财务管理零死角,发掘财务活动的潜伏价值。固然精细化财务管
理是一项极为复杂的事情,实在,正所谓天下难事始于易,天下大事始于细。